Jūsu uzņēmuma naudas plūsma mēra, cik daudz naudas tiek pārnesta uz jūsu uzņēmumu katru mēnesi. Naudas plūsma atšķiras no vienkārša ienākumu / izdevumu ziņojuma, jo naudas plūsma attiecas tikai uz faktiskajiem ienākumiem, kas tiek ieskaitīti un izņemti, un neņem vērā kredīta vai citus bezskaidras naudas darījumus. Projektējiet savu naudas plūsmu regulāri, lai paredzētu un atrisinātu visas problēmas un plānotu uzņēmuma finanses.
Pārbaudiet savu budžetu. Apskatiet ienākumu avotus, kurus jūs sagaidāt par gadu, un noskaidrojiet, kā jūs sadalīsiet šos ienākumus katrā gada mēnesī.
Izveidojiet kolonnu uz papīra lapas vai izklājlapu programmatūrā katru mēnesi. Pierakstiet paredzamos ienākumus no katra avota par katru mēnesi. Piemēram, ja jūs sagaidāt naudu no dotācijas janvārī, februārī un martā, bet ne pārējā gada laikā, uzrakstiet, cik daudz dotāciju naudas jūs sagaidāt janvārī, februārī un martā. Pievienojiet paredzamos ienākumus par katru mēnesi un ierakstiet kopējo summu attiecīgajā mēnesī.
Izlaist līniju un sāciet izsekot jūsu paredzamajiem izdevumiem. Ja jums ir fiksēti izdevumi, piemēram, īres maksa par biroja telpām vai algas darbiniekiem, uzskaitiet tos pašus izdevumus par katru mēnesi. Piemēram, ja jūs maksājat izpildvaras $ 5,100 mēnesī, norādiet šo izdevumu katram gada mēnesim. Pievienojiet paredzamos izdevumus par šo mēnesi un ierakstiet kopējo summu attiecīgajā mēnesī.
Atņemiet kopējos paredzamos izdevumus no kopējiem paredzamajiem ienākumiem, lai noteiktu jūsu paredzamo naudas plūsmu šajā mēnesī.
Plānojiet problēmas. Ja jūsu naudas plūsmas prognoze konkrētam mēnesim ir negatīva, izlemiet, kā rīkoties ar problēmu pirms laika. Piemēram, jūs varat izmantot savu kredītlīniju vai veikt papildu līdzekļu piesaisti pirms šī mēneša, lai palielinātu savu naudas plūsmu.
Pārrēķiniet savu naudas plūsmas prognozi katru mēnesi vai reizi ceturksnī, lai pārliecinātos, ka jums ir visprecīzākie dati.
