Daudzi uzņēmumi sāk katru gadu, bet pat 12 mēnešus pirms durvju aizvēršanas. Lai gan nespēja plānot, zināt tirgu, pienācīgi iegādāties produktus, pienācīgi nolīgt darbiniekus un citus darbības jautājumus, tas veicina vispārējo uzņēmuma neveiksmi, visbeidzot visbiežāk sastopamais uzņēmējdarbības neveiksmes iemesls ir darbības kapitāla iztecēšana. Pat uzņēmumu īpašnieki, kas saprata tirgu un darīja mēnešus ilgi pētījumus pirms atvēršanas, var būt pārsteigti, ja viņiem nav izpratnes par neto naudas plūsmu.
Preces, kas jums būs nepieciešamas
-
Ikmēneša ieņēmumi
-
Bankas ikmēneša darījumi
-
Ikmēneša izdevumi
Pievienojiet visus uzņēmuma naudas ieņēmumus par kārtējo mēnesi pēc darbības beigšanas mēneša pēdējā dienā. Neietveriet kredītkaršu pārdošanu, ja vien jūs neesat kreditējis kredītkartes turētāju. Ja jūs atļaujat klientiem iegādāties kontā, neiekļaujiet konta pārdošanu, ja vien neesat saņēmis maksājumu. Iekļaujiet visus maksājumus, kas saņemti no kredīta turētājiem un klientiem par pirkumiem, kas veikti pirms šī mēneša.
Salīdziniet savu kopējo naudas līdzekļu apjomu līdz kopējā mēneša banku depozītu apjomam, lai pārbaudītu jūsu kopējās summas precizitāti. Jūs varat atklāt nelielas atšķirības sakarā ar noguldījumiem, kas nav saistīti ar operācijām, piemēram, depozītu atmaksāšanu, atlaides un procentus. Ja jūs veicat ievērojamu ikmēneša procentu summu par noguldījumiem, pievienojiet ikmēneša procentu summu savām naudas kolekcijām.
Nosakiet visu mēneša laikā apmaksāto izdevumu kopējo summu. Iekļaujiet čekā veiktos maksājumus, pat ja čeku nav dzēšis, kamēr čeku izdeva mēneša laikā. Neietveriet izdevumus, par kuriem jums ir rēķins, bet vēl nav veikuši maksājumu.
Atņemt visu mēneša laikā samaksāto izdevumu kopsummu no kopējās naudas summas, kas saņemta / deponēta mēneša laikā, lai iegūtu neto naudas plūsmu.
Padomi
-
Daudzas grāmatvedības programmatūras paketes sniedz ikmēneša naudas plūsmas pārskatus, kas ļauj uzņēmumiem, kas izmanto uzkrājumu grāmatvedību, vienkāršs veids, kā noteikt faktiskās naudas pozīcijas izmaiņas mēnesī.
Ja neesat pārliecināts, kā aprēķināt neto naudas plūsmu, apsveriet grāmatveža pieņemšanu, lai izskaidrotu procesu.
