Korporatīvie finanšu pārskati, kas pazīstami arī kā gada pārskati, ir jāaizpilda reizi gadā uzņēmuma vadītājam un personai, kas ir atbildīga par uzņēmuma finansēm. Ziņojums atspoguļo uzņēmuma finansiālo stāvokli, norādot uzņēmuma aktīvus, saistības, pārdošanas apjomus un izdevumus. Tā kā šāda veida ziņojums ir jāizdara reizi gadā, iespējams, ir laba ideja veidot veidni, tāpēc jums nav jāsāk katru gadu no jauna.
Sāciet, izveidojot titullapas veidni, kurā rakstnieks var pievienot finanšu pārskata datumu un tā personas vārdu, kurš to rakstījis attiecīgajā gadā. Uzrakstiet uzņēmuma nosaukumu un nosaukumu “Finanšu pārskats”.
Finanšu pārskata veidlapas otrajā lapā pievienojiet virsrakstu “Vadītāja vēstule”. Punktu formā paskaidrojiet saturu, kas vēstulē jārisina CEO. Tas ietver diskusiju par uzņēmuma finanšu gadu, atzīstot jebkādas negatīvas izmaiņas uzņēmuma finanšu jomā un to, kā finanšu stāvoklis var vai nevarēja ietekmēt klientus, ieguldītājus vai akcionārus. Direktora vēstule bieži ir ievads finanšu pārskatā.
Pievienojiet sadaļu “Aktīvi” finanšu pārskata veidnes nākamajā sadaļā. Izveidojiet tukšo vietu sarakstu lapas kreisajā pusē, kur rakstnieks var ievietot uzņēmuma īpašumā esošos aktīvus. Izveidojiet atbilstošas rindas katram aktīvam, kur rakstnieks var pievienot katra aktīva summu labajā pusē. Labās puses kolonnas apakšdaļā pievienojiet kopējo sadaļu, kurā rakstnieks var pievienot visu aktīvu kopējo vērtību.
Pievienojiet sadaļu “Saistības” pirms sadaļas pirms aktīviem. Izveidojiet identisku lapu aktīvu sadaļai un piedāvājiet kopējo vērtību sadaļu apakšā. Tas ļauj rakstniekam uzrakstīt saistības, kuras uzņēmumam ir, un pievienot tās, lai iegūtu kopējo saistību summu. Nākamajā lapā izveidojiet sadaļu, kurā rakstnieks var izrēķināt uzņēmuma neto vērtību, atņemot kopējās saistību summu no aktīviem. Paskaidrojiet, kā rakstnieks to izdarīs, ja iespējams.
Izveidojiet 12 izklājlapas, kas ļauj rakstītājam pievienot izdevumus par katru pārskata gada mēnesi. Tā kā izdevumi ir elastīgi un var bieži mainīties, katru mēnesi var veikt izmaiņas, izveidojot jaunas izklājlapas katram mēnesim. Par katru mēnesi piedāvājiet pilnu sadaļu, kurā jūs varat papildināt izdevumus par visu mēnesi. Piedāvā arī gada kopsummu, kurā rakstnieks var pievienot kopējos gada izdevumus. Atkārtojiet šo visu soli, izveidojot 12 papildu izklājlapas, lai norādītu pārdošanas apjomu par katru mēnesi, par kuru ziņots. Pārliecinieties, ka katrai izklājlapai ir savs kopsummas posms un pievienota arī ikgadējā sadaļa.
Sāciet ar janvāra mēnesi un atņemiet janvāra izdevumus no janvāra pārdošanas. Nosakiet, vai uzņēmums janvārī tērēja vairāk nekā nopelnījis. Atkārtojiet šo soli ar katru mēnesi, lai noteiktu uzņēmuma ieņēmumus un izdevumus. Beigās pievienojiet visu, lai noteiktu, vai uzņēmums ir nopelnījis vai iztērējis vairāk finanšu pārskata periodā. Nodrošiniet vietu, lai rakstnieks varētu izveidot grafikus katram mēnesim, ja nepieciešams. Tā nav prasība, bet palīdz labāk ilustrēt skaitļus organizētā veidā.
Pievienojiet finanšu pārskata pēdējā sadaļas nosaukumu “Secinājums”. Izveidojiet to punktu sarakstu, kurus rakstītājam vajadzētu izmantot, lai rakstītu secinājumu. Rakstniekam ir jāuzsver izklājlapu rezultāti un jāpiedāvā visi iespējamie risinājumi attiecīgajam finanšu periodam. Piemēram, ja izdevumi ir pastāvīgi augstāki par pārdošanas apjomiem, piedāvājiet risinājumus ietaupījumu un izdevumu samazināšanas ziņā.
