Finanšu pārvaldītāja ziņojumi ir būtiskas uzņēmējdarbības vai organizācijas finanšu organizēšanas sastāvdaļas. Tiem ir jāievēro pamatformula, bet ārpus šīs formulas tie ir elastīgi dokumenti, kas var mainīties, lai apmierinātu īpašās vajadzības.
Pamatformula
Nosakiet sākuma bilanci. Tā ir naudas summa, kas organizācijai bija valsts kases perioda sākumā (parasti pārskati tiek veikti katru ceturksni vai gadu). Vispārējais formāts ir izvietot frāzi "Staring Balance" kreisajā slejā un tad novietot summu (piemēram, "3500.24") bez dolāra zīmes labajā slejā.
Noteikt izdevumus. Ko organizācija tērēja naudu kases periodā? Organizējiet izdevumus skaidrās un viegli saprotamās kategorijās, piemēram, "Piegādes" vai "Līdzekļu vākšana", un pēc tam detalizēti aprakstiet katru atsevišķo izdevumu kategoriju zem kategorijas.
Nosakiet iIncome. Vai jūsu organizācija darīja naudu? Ja tā, ievietojiet ieņēmumu avotu (piemēram, "Cept pārdošanu") kreisajā slejā un pēc tam ievietojiet precīzās summas labajā pusē (piemēram, "875.00").
Nosakiet beigu bilanci. Šīs formulas formula ir "Sākuma bilance" mīnus "Izdevumi" plus "Ienākumi" ir vienāds ar "Beigu atlikumu". "Beigu atlikumam" jābūt kreisajā slejā ar kopējo summu labajā pusē.
Ierakstiet ziņojumu. Ziņojumam jābūt rakstītam uz organizācijas veidlapas. "Naudas līdzekļu pārvaldītāja ziņojumam" jābūt centrētam pāri lapas augšējai daļai, zem tā veidlapas. Norādiet pārskata periodu lapas kreisajā pusē. "Sākuma bilance", "Izdevumi", "Ienākumi" un "Beigu atlikums" ir jābūt treknrakstā kreisajā slejā ar atbilstošiem skaitļiem, kas norādīti zemāk.
Pierakstiet un pievienojiet pielikumus. Beidzoties ziņojumam, kases īpašniekam ir pilnīgs vārds un uzvārds. Finanšu pārvaldītājam ir jāparaksta ziņojums un jāpievieno to apliecinošo dokumentu kopijas, piemēram, bankas izraksti, līdzekļu vākšanas ziņojumi.
