Naudas plūsma attiecas uz skaidras naudas rezervi, parasti nelielā apjomā. Jūs varat izmantot līdzekļus skaidrā naudā dažādiem mērķiem; piemēram, lai mainītu klientus vai apmaksātu nelielus uzņēmējdarbības izdevumus. Jūs varat izveidot pagaidu naudas plūsmu, lai samaksātu tikai par noteiktiem izdevumiem. Pretējā gadījumā jūs varat izvēlēties uzturēt pastāvīgu naudas plūsmas kontu, ko regulāri papildināt, lai segtu visus negaidītos izdevumus.
Noteikt naudas plūsmas noteikumus. Izlemiet, kādus izdevumus maksā naudas līdzekļi no naudas plūsmas, naudas summu, kuru vēlaties saglabāt naudas plūsmā, laika periodu, kurā vēlaties saglabāt naudas plūsmu, un to, cik regulāri jūs papildināsiet līdzekļus naudā peldēt.
Iecelt turētājbanku, lai rūpētos par ikdienas uzdevumiem, kas saistīti ar naudas plūsmu. Turētājbanka noteiks, vai izmaksāt naudas plūsmu, saskaņā ar noteiktajām vadlīnijām.
Glabājiet naudas plūsmas naudas līdzekļus drošā un drošā vietā; piemēram, seifā, slēgtā atvilktnē vai metāla kastē.
Paziņojiet par naudas plūsmas izveidi ikvienam, kuram, iespējams, būs nepieciešams izmantot līdzekļus. Ja kāds vēlas izmantot naudas plūsmu, viņam jāsaņem turētāja apstiprinājums. Ja līdzekļu līmenis ir zemāks par jūsu norādīto līmeni, turētājbankai ir jāvēršas pie uzņēmuma finanšu atbildīgās personas, lai papildinātu kontu.
Uzdod turētājbankai glabāt uzskaiti par naudas plūsmas fondu līmeņa pieaugumu un samazinājumu. Informāciju var pieprasīt par uzņēmuma finansēm un grāmatvedību atbildīgais personāls.
