Naudas apjoms, kas jūsu uzņēmumam ir pieejams katra pārskata perioda sākumā, ir saistīts ar peļņu, kas atspoguļota jūsu peļņas vai zaudējumu aprēķinā, bet šo divu skaitļu aprēķināšanas formulas nav tieši vienādas. Jūsu peļņas vai zaudējumu aprēķins parāda, cik daudz peļņas esat nopelnījis, bet naudas plūsmas pārskatā tiek izmantotas formulas, lai parādītu, cik daudz kapitāla jums faktiski ir jāstrādā, kad esat aprēķinājis vienumus, kas nav iekļauti jūsu peļņas vai zaudējumu aprēķinā, piemēram, kredīts maksājumi un ienākošie naudas līdzekļi no kapitāla finansējuma.
Padomi
-
Naudas plūsmas summa, kas jums būs pieejama kā sākuma naudas atlikums par katru nākamo periodu, uz kuru attiecas jūsu naudas plūsmas pārskats, ir summa, kuru esat palicis iepriekšējā perioda beigās. Ja jūsu kopējais skaidras naudas apjoms janvāra sākumā bija 10 000 ASV dolāru, un mēneša laikā esat iztērējuši $ 9,000 biznesa izdevumiem, jums būs jāpaliek $ 1000, lai sāktu nākamo mēnesi.
Naudas bilances sākuma formula
Lai aprēķinātu naudas plūsmas pārskata sākuma naudas atlikumu, pārskata perioda sākumā pievienojiet visas jūsu uzņēmumam pieejamās kapitāla summas. Iekļaujiet skaidrā naudā bankā un skaidrā naudā, vai šīs summas nāk no pārdošanas vai aizdevumiem. Šis skaitlis atspoguļo summu, kas jums ir pieejama jau pašā sākumā pirms pārskata perioda sākuma.
Formula kopējai skaidras naudas saņemšanai
Katra jūsu naudas plūsmas pārskata sleja ir pārskata periods, piemēram, mēnesis vai ceturksnis. Formula jūsu sākuma naudas atlikumam agrākā perioda sākumā, uz kuru attiecas paziņojums, parāda, cik daudz naudas jūs esat iekļuvis periodā, ko pārstāv pati pirmā sleja. Tas ir uzņēmējdarbības rezultāts, kas noticis pirms paziņojuma aptvertā laika posma. Bet jums būs vairāk naudas nekā tas ir, lai strādātu pirmajā mēnesī vai ceturksnī, jo jūsu uzņēmums šajā laikā nopelnīs un iekasēs naudu. Jums var būt arī naudas avoti, kas nav tieši saistīti ar peļņu, piemēram, aizdevumi no kapitāla. Jūsu naudas plūsmas pārskatam jābūt tādām līnijām, kas atspoguļo visas naudas kategorijas, piemēram, mazumtirdzniecības un vairumtirdzniecības, nomas ienākumus un uzņēmējdarbības aizdevumus. Lai aprēķinātu kopējās skaidras naudas summas, kas pieejamas pārskata periodā, pievienojiet ienākošo naudas summu šo ierakstu summai.
Naudas formulu sākums nākamajam periodam
Naudas plūsmas summa, kas jums būs pieejama kā sākuma naudas atlikums par katru nākamo periodu, uz kuru attiecas jūsu naudas plūsmas pārskats, ir summa, kuru esat palicis iepriekšējā perioda beigās. Ja jūsu kopējais skaidras naudas apjoms janvāra sākumā bija 10 000 ASV dolāru, un mēneša laikā esat iztērējuši $ 9,000 biznesa izdevumiem, jums būs jāpaliek $ 1000, lai sāktu nākamo mēnesi. Vienkārši pārskaitiet pieejamo naudas atlikumu janvāra beigās laukā, lai sāktu naudas līdzekļu atlikumu februārī.
